斯莱克(300382):苏州斯莱克精密设备股份有限公司202

时间:2022-10-04 12:25:56 作者:升博体育大厅登录网址 来源:升博体育官方 60  clicks

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”全文,并特别注意以下风险。

  报告期内,公司海外销售收入分别为 44,175.92万元、38,267.73万元和41,826.50万元和 8,752.55万元,占公司主营业务收入的比例分别为 56.08%、43.47%、42.00%和 30.16%,海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地,海外客户多为大型跨国公司,不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响。

  近年来国际贸易形势错综复杂,国际贸易摩擦持续升级,并有愈演愈烈之势,加剧了全球贸易风险。未来,国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等因素,在一定程度上可能会影响公司的进出口业务,进而使公司面临一定的海外经营风险。

  报告期内,公司的营业收入分别为 79,181.67万元、88,286.56万元、100,349.15万元和 29,205.15万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客户验收后确认收入,成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长,一旦无法通过客户的最终验收,将存在收入无法确认的风险。

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 36,031.08万元、37,910.89万元、35,384.14万元和33,362.24万元,应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 24.69%、22.88%、20.03%和19.19%。如果客户经营出现恶化或因其他原因导致回款滞缓,公司将面临部分应收账款无法收回的风险。同时,公司已按照企业会计准则要求对相关应收账款计提坏账准备,如果未来应收账款回收情况造成不利影响。

  本次募投项目投资规模较大,建设完毕并进入稳定运营期后,预计每年新增折旧摊销 5,083.00万元,税后影响金额为 4,003.34万元。本次募投项目新增年折旧摊销金额占公司 2021年营业收入的比例为 3.99%,新增年折旧摊销税后影响金额占公司2021年归母净利润的比例为37.27%。如募投项目能按照效益测算的假设释放业绩,则新增年折旧摊销金额占稳定运营期首年的公司营业收入总额的比重为2.38%,新增年折旧摊销税后影响金额占稳定运营期首年的公司归母净利润总额的比重为 13.19%。尽管公司已经对本次募投项目进行了审慎的可行性研究,但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响,若未来募投项目的效益实现情况不达预期,上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

  本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素做出的预测性信息,虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性。其中,常州电池壳生产项目募投项目为公司近年来新拓展业务,该项目主要依托公司独立研发、制造的电池壳生产线生产方形电池壳,目前尚未实现生产,无现有产能,亦无在手订单。该项目稳定生产期的毛利率预计为 25.91%,显著高于公司现有圆柱形新能源汽车电池壳的毛利率水平,亦高于同行业上市公司震裕科技的可比业务的毛利率水平。如果该募投项目效益测算的假设和基础不能充分反映市场情况,或者现实情况在项目实施过程中发生不利变化,则该募投项目存在无法实现预期效益的风险。

  截至本募集说明书签署日,斯莱转债的募集资金投资项目处于建设期,在前次及本次募集资金投资项目实施过程中,公司还面临着产业政策变化、政治风险、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时,竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响,以及各种不可预见因素或不可抗力因素导致产生投资项目不能达到预期收益的风险。

  截至本募集说明书签署日,公司存在买卖合同纠纷和知识产权纠纷相关的未决诉讼,具体情况详见“第一章 发行人基本情况”之“六、未决诉讼与仲裁”。

  买卖合同纠纷案中发行人控股子公司蓝谷视觉为原告,且标的较小。知识产权纠纷案若最终判决出现不利结果,在中德实业无法履行共同赔偿责任的情况下,山东明佳最高需支付 1,000.00万元赔偿,占发行人 2021年净利润的比例为10.85%。上述诉讼目前仍在审理中,由于审判结果具有不确定性,若出现不利判决,会对公司日常经营、财务状况等产生一定影响。(未完)